摘要
- 文章編號：20050302
- 投稿日期：2005/02/25
- 作者：鄭味亭
- 備註：
目前公家單位的會計處理流程，因無法與中央政府的GBA (Government Budget
Accounting)接軌，而造成會計人員的不便。本專案的目的在於開發一套兼具與GBA接軌功能和預算、採購及財產資訊管理的系統。系統除了管理單位
內部的預算和財產外，還可將GBA所需的資料自動更新入GBA。
使用案例1- 二千元以下之採購流程第一階段
設計範圍：預算、採購及財產資訊管理系統
目標等級：目標摘要
發行版本及狀態：草稿，尚未發行
使用情境：承辦人請購二千元以下之物品第一階段
利害關係人：使用單位
主要參與者：承辦人、承辦人所屬之一級單位主管、承辦人所屬之二級單位主管、承辦人所屬之三級單位主管、零用金承辦人
事先條件：承辦人已登入系統
觸發事件：
成功事後保證：申請二千元以下之採購第一階段完成
最小事後保證：
主要成功情節：
- 承辦人填寫請購單。
- 承辦人確定送出請購單。
- 系統把採購狀態預設為採購中。
- 系統通知承辦人所屬之三級單位主管。
- 承辦人所屬之三級單位主管核准請購單。
- 系統通知承辦人所屬之一級單位主管。
- 承辦人所屬之一級單位主管核准請購單。
- 一級主管指定零用金承辦人。
- 系統通知零用金承辦人。
- 零用金承辦人列印發票黏貼憑證(請購單)。
擴充情節：
4a 承辦人的所屬單位沒有承辦人所屬之三級單位主管。
4a1 系統通知承辦人所屬之二級單位主管。
4a1a 承辦人的所屬單位沒有承辦人所屬之二級單位主管跳至步驟6。
4a2 承辦人所屬之二級單位主管核准請購單。
4a2a 承辦人所屬之二級單位主管不核准系統通知承辦人和所有已核准單位。系統把採購狀態設為退回並結束採購流程。
4a3 跳至步驟6。
5a 承辦人所屬之三級單位主管不核准請購單
5a1 系統通知承辦人和所有已核准單位。
5a2 系統把採購狀態設為退回並結束採購流程。
7a 承辦人所屬之一級單位主管不核准
7a1 系統通知承辦人和所有已核准單位。
7a2 系統把採購狀態設為退回並結束採購流程。
使用案例2- 二千元以下之採購流程第二階段
設計範圍：預算、採購及財產資訊管理系統
目標等級：目標摘要
發行版本及狀態：草稿，尚未發行
使用情境：承辦人請購二千元以下之物品第一階段
利害關係人：使用單位
主要參與者：零用金承辦人、分配總務工作人員、總務採購人員、財產保管人員、庶務組長、總務主任、分配會計工作人員、會計審核人員、會計主任、校長、分配出納工作人員、預算分配人員
事先條件：零用金承辦人收集一定數量的分類(支出類和收支對列)發票黏貼憑證(請購單)
觸發事件：
成功事後保證：申請二千元以下之採購完成
最小事後保證：
主要成功情節：
- 零用金承辦人列印零用金清單。
- 零用金承辦人將零用金清單送審。
- 系統通知分配總務工作人員。
- 分配總務工作人員選擇總務採購人員。
- 系統通知總務採購人員。
- 總務採購人員核准。
- 系統通知分配總務工作人員。
- 分配總務工作人員選擇財產保管人員
- 系統通知財產保管人員。
- 財產保管人更新物品明細。
- 財產保管人將採購狀態改為已列管。
- 系統通知庶務組長。
- 庶務組長核准。
- 系統通知總務主任。
- 總務主任核准。
- 系統通知分配會計工作工人員。
- 分配會計工作工人員選擇會計審核人員。
- 系統通知會計審核人員。
- 會計審核人員核准。
- 會計審核人員將採購狀態改為已完成。
- 系統通知會計主任
- 會計主任核准。退會計審核人員
- 系統通知校長
- 校長核准。
- 系統通知分配出納工作人員。
- 分配出納工作人員分工選擇
- 系統通知出納工作人員
- 出納工作人員改採購狀態為已付款。
- 系統通知預算分配人員。
- 預算分配人員更新請購資料至GBA。
擴充情節：
6a 總務採購人員不核准選擇退回
6a1 總務採購人員輸入不核准原因。
6a2 系統通知零用金承辦人。
6a3 零用金承辦人更正金額。
6a4 回步驟5。
6b 總務採購人員不核准選擇更改
6b1總務採購人員更正錯誤金額。
6b2總務採購人員輸入不核准原因總務採購備註欄。
13a 庶務組長不核准
13a1 庶務組長輸入不核准原因。
13a2系統更改採購狀態為列管退回。
13a3系統通知總務採購人員。
13a4 總務採購人員更正金額。
13a5 回步驟9。
15a 總務主任不核准
15a1 總務主任輸入不核准原因。
15a2系統更改採購狀態為列管退回。
15a3系統通知總務採購人員。
15a4 總務採購人員更正金額。
15a5 回步驟9。
19a 會計審核人員不核准
19a1 會計審核人員輸入不核准原因。
19a2 系統更改採購狀態為列管退回。
19a3 系統通知總務採購人員。
19a4 總務採購人員更正金額。
19a5 回步驟9。
22a 會計主任不核准
22a1 會計主任輸入不核准原因。
22a2 系統更改採購狀態為退回。
22a3 回步驟18。
24a 校長發現數量金額有問題
24a1 校長輸入不核准原因。
24a2 系統更改採購狀態為退回。
24a3 系統通知總務採購人員修改數量和金額。
24a4 系通通知會計審核人員。
24a5 總務採購人員修改數量和金額。
24a6 系統通知財產保管人員更新明細。
24a7 財產保管人員更新明細。
24a8 回步驟23。
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